求房地產公司財務管理制度,崗位制度

時間 2021-12-28 04:53:41

1樓:合易人力資源

房地產公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作範圍和職責主要有:

1,負責公司財務管理工作.編制公司各項財務收支計畫;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓 款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現金及銀行 空白票據,按日編報資金**表;做好公司<>籌融資工作;處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關 系,依法納稅.

2,負責公司會計核算工作.遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度,進行會計核算;編制 年度,季度,月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目,設定明細帳,分類帳,輔助帳,及時 記帳,結帳,對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符;管理好會計檔案.

3,負責公司成本核算和成本管理.設定成本歸集程式和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出, 收集登記彙總各項成本資料資料,及時,正確地為成本**,控制,分析提供資料;按合同,預算,審核 支付工程,裝置,材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料裝置款的結算及竣工工程決算;完善各 項成本輔助帳的設定,健全各項統計資料.

4,建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判 斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據.

5,配合公司內部審計. 根據上述工作範圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度.

第一章 資金審批制度

1,總則

⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批准.如果主管領導不在公司,應以**或傳真的方式與其 聯絡,確認是否批准款項的支付,事後請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章 和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管. 印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先 填好限額,並經公司主管領導批准;

⑷ 開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況 需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准;

⑸ 往來款項的衝轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批准;

⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准;

⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須儲存原件,影印件不得作為原始憑證.如遇特殊情況須經公司主管領導批准.

2,施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批准支付.其程式,按以下"施工工程用款支付審批工作流程"執行.

施工工程用款支付批工作流程

3,行政費用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批准後財務方可報支;

⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批准.

4,公司差旅費開支制度

⑴ 公司員工到本市範圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;

⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行: ① 房租標準: a,部門經理以上職員,房租標準為 120 元/日; b,一般職員,房租標準為 100 元/日.

② 伙食補貼,市內交通補貼標準 伙食補貼每人 20 元/日;市內交通費每人 6 元/日.

⑷,實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審 批後支付.

5,車輛維修費及汽油費管理制度

⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般採取銀行轉帳的方式結算;

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排採購,以支票支付.需用時應辦理領用手續,並由辦公室 建帳予以核銷使用;

⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管並設帳登記使用.

6,辦公費用,會議費用及其他費用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統一採購,管理;

⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的採購,使用情況;

⑶ 辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;

⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊,登記,定期通報;

⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批 準,其會務工作由辦公室統一安排;

⑹ 有關工資,獎金,福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批准後 報財務部備案.

7,行政費用報銷制度

⑴ 公司行政費用現金支出範圍為:向職工支付工資,獎金,津貼,差旅費,向個人支付的其他款項及 不夠支票起點 100 元的零星開支;

⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可後報送財務部 按照本制度有關規定進行審核,並按本章第 1 條的規定進行審批支付;

⑶ 應酬,禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批准後方可實施;

⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單.借款 單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;

⑸ 支票領用單,借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核後,由財務部直接支付;

⑹ 銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告.如係空白支票所造成的損 失,丟失人員負有賠償責任;

⑺ 其他有關費用及成本支出的程式以公司規定為準.

第二章 工程成本管理制度

1,公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標,保證,承諾及其他經濟簽證均需由總經理 簽署或授權委託簽署.

2,公司工程部主要負責工程造價的**及審核,工程招投標檔案的編制,工程決算的審定.

3,工程部還負責組織工程用裝置材料的採購**及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的裝置, 材料進行採購,確保裝置材料及時**,積極進行市場詢價工作,建立市場**詢價登記薄,記錄材 料**變動的歷史資料.

4,財務部主要負責工程成本的總體控制工作.

⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計畫;

⑵ 負責工程進度款的複核工作,參與工程造價的確定和最後決算的審定工作.

5,工程中間結算程式.

⑴ 施工單位於每月 25 日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進 度計畫以及其他檔案資料提出審核意見,並在 5 日內送財務部會簽;

⑵ 財務部根據有關檔案資料,施工單位領用的**材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情 況,並參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批.

6,工程決算程式.

⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程式報工程部複核, 財務部會簽;

⑵ 財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊 付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批准;

⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部,設計部,財務部及其他有關部門人員 組成工程決算小組,按照上述本制度<>規定的職責範圍聯合進行專項工程決算;

⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手 續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算.

第三章 財產管理制度

1,公司財產的範圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自製的機器裝置,動力裝置,運輸裝置,工具儀器,管理用具,房屋建築物等,同時具 備單項價值在 2000 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

⑶ 凡單項價值在 2000 元以下或價值在 2000 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易 耗品.

2,公司財務部負責公司所有財產的會計核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵ 公司各施工工地使用機器裝置,動力裝置,工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳,登記公司<>財產的購入,使 用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修並制定相應的措施,辦法.

3,財產的購置與調撥

⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產採購計畫及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管 領導批准後方可採購;

⑵ 財產購回後,應填寫財產收入驗收單.財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單,財物 發票及採購計畫辦理報銷手續.財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領 導批准;

⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯.一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管 理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期彙總後向財務部報帳;

⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部 備案.

4,財產的清查,盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶ 財產盤點清查後發現盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧,損原因.對因個人 失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報 公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上 報總經理,決定處理意見.

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