1樓：200多斤的胖子
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
2樓：芯凝果
**單位淨值=**淨資產價值總值/**單位總份額
（**淨資產價值總額＝**資產總額-**負債總額）
**單位累計淨值=**單位淨值+(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）
**單位淨值是在某一時點每一**單位（或**股份）所具有的市場價值， **單位累計淨值是反映該**自成立以來的總體收益情況的資料。
淨值增長率和累計增長率都是評價**收益的指標。
淨值增長率指的是**在某一段時期內（如一年內）資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現；也就是現在淨值和對比期的淨值比較，增長的幅度，為負就說明現在的淨值是**的。
累計淨值增長率指的是**目前淨值相對於**成立時淨值的增長率，你可以用它來評估**成立至今的業績表現。
3樓：**寶
單位淨值＋歷史分紅＝累計淨值
買賣都是按單位淨值算的
累計淨值只其參考作用
4樓：宗雰猶童彤
如果你專指**的話，那就是一樣的
**累計淨值和**單位淨值有什麼區別和聯絡？
5樓：珍惜永遠
累計是從**開設以來的總淨值 單位淨值是你目前計算的淨值 申購就按這個.當**分紅或拆分後 累計淨值不變 單位淨值下降
6樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別
7樓：上官燕
1、**累計淨值是每天的**淨值的積累，而**單位淨值是指單位份額的**的淨值。前者是後者乘於總份額乘於天數的積累。
2、**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
3、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
**淨值，單位淨值和累積淨值有什麼區別
8樓：招商銀行
**淨值一般指的就是**單位淨值，即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
**累計淨值=單位淨值+歷史分紅值，如果某支**成立以來從未分紅過，那麼它的累計淨值就等於單位淨值。
**淨資產和資產規模有什麼區別？謝謝
**淨值和單位**的**有什麼關係
9樓：
**的單位淨值就是每乙份**的**。
假如你買10000元**，申購費率為1%，**當日單位淨值為1.5，你能買到**的單位為10000*（1-1%）/1.5=6600份。
**單位淨值為1.8時，你贖回所有**單位，贖回費率為0.5%，則你贖回的金額為6600*1.
8*（1-0.5%）=11820.6元。
你的淨收益為11820.6-10000=1820.6元。
檢視**淨值等資料，你可登陸www.fundxy.com
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數。其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
10樓：含情無片言
對於開放式**，**淨值就是單位****，是**交易的**依據。
你以10000元申購開放式**，這10000元叫做申購金額，如果**的申購費率是1.5%，那麼10000*（1-1.5%）=9850元是除去申購費後的淨申購金額，用淨申購金額除以申購日的**淨值，才是你**的**份額。
對於封閉式**或場內購買的lof**，**淨值和****是不一樣的：**淨值是該**的每份額淨資產值，****是該**的即時交易價。****小於**淨值叫做折價，****大於**淨值叫做溢價。
你可以上「金融界」**查閱所有**的資料
11樓：123456奮鬥
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
12樓：新浪商機煙台
發行的時候是一元.炒了一段時間,他可能收益不好.然後每股實際資產可能是0.
95這就是他的淨值.單位**的**就是股價了.他們不一樣的.
一般來講股價都高於淨值的.和**一樣.
13樓：匿名使用者
1 0元買的基金，現在基金單位淨值0 9，累計淨值2 9。那麼我的基金現在能值多少錢
單位淨值 是當前的 總淨資產除以 總份額。淨值 總資產 份額 單位淨值即每份 單位的淨資產價值，等於 的總資產減去總負債後的餘額再除以 全部發行的單位份額總數。開放式 的申購和贖回都以這個 進行。封閉式 的交易 是買賣行為發生時已確知的市場 與此不同，開放式 的 單位交易 則取決於申購 贖回行為發生...
單位淨值與單位基金淨資產有何區別
資產淨值是在某一時點上，資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了 持有人的權益。單位 資產淨值，即每一 單位代表的 資產的淨值。累計單位淨值 單位淨值 成立後累計單位派息金額 淨值的高低並不是選擇 的主要依據，淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到 經理管理能力的影響之外，還受到很多...
基金單位是什麼意思，基金裡的單位淨值是什麼意思？
你好，以手為交易單位，1手 100份 單位，其買賣規則同a股 份額 每份代表資金大小 總的 規模 裡的單位淨值是什麼意思？值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。1 單位淨值是開放式 申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為 單...
基金表中 單位淨值和累計淨值是什麼意思
累計淨值就是這個 從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的 比如乙個 從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5 0.2 1.3，而累計淨值仍舊是1.5 然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那...
基金術語中累計淨值和單位淨值是什麼意思，有何區別
知識 單位淨值和累計淨值 一投資者問 單位淨值和累計淨值分別指什麼？如何通過這兩個值來評定乙個 景順長城 管理 答 資產淨值是在某一時點上，資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了 持有人的權益。單位 資產淨值，即每一 單位代表的 資產的淨值。單位 資產淨值 總資產 總負債 單位總數其中，總資產指 擁有...