1樓：
如果你是認購**的話，那麼認購時每份**淨值是1元，等過了封閉期，你每天都能看到的「1點多，2點多」，就是它每天的淨值。1點多就是1元*角*分。那就是代表增長了啊！
等過了一陣子，它賺得差不多了，就會把賺來的錢分給你，等分玩了有兩種可能：1）是折合成現金到你的賬戶，你所持有的**份額仍然不變。2）是折合成**份額給你，那麼你所持有的**份額增多，隨著日後淨值**，你的收益就變多了。
但是以上兩點的結果是一樣的，**分紅後，當天淨值就會**，過一陣子在慢慢上來。等**到一定程度又會分紅。這樣迴圈往復。
因此一般**都是維持淨值在1元到2元左右的（目前）。
贖回，等你覺得你賺夠了，想變成鈔票獲取實際收益的時候，就可以贖回。每個人的心理價位都不一樣，看你自己怎麼想得了。一般而言，長期持有比較划算。
每天的淨值不需要你推算，**公司每天都會公布當天的**淨值。你只要過了晚上6點或7點到**公司網上去看，就能看到。或者是隔天的報紙或其他金融類**。
那個淨值是根據這個**手中持有的**、債券、外匯等投資當天收益多少算出來的。一般看看這個**手中的10大重倉股能夠大約推算得出來，不過**換倉或增減倉你都不能得知的情況下，這個也只是乙個大概資料。
2樓：象佑平稽書
**分紅也不是根據**份額淨值的高低來決定，一般是根據**投資情況，是否實現了真正的收益是能否分紅的重要因素，淨值高並不表明**就要進行分紅，只有**經理賣出**，兌現了收益，這只**才具備分紅的條件。
3樓：匿名使用者
1、**一般都會分紅，淨值就會下來，而且很多都是歸一，所以1點多，2點多不希奇，2點多已經算很好的了。
2、每日的日淨值增長率根據每只**投資的方向，根據當天的**，根據當天的**走向。
3、**一般適合長期投資，而且一般2年以後就沒有贖會費用了，比較合算。
多關注一下吧，**今年形勢大好啊！！
開放式**的單位淨值是如何計算的？
4樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
5樓：匿名使用者
**到底賺了多少錢?相信這是每個投資人首先想知道的。我們把**在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量**以往表現的最基本方法。
總回報的**有兩部分，一是收入回報，即**在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報，反映**所持有的**與債券**漲跌的幅度。
首先要了解**的資產淨值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位**資產淨值的增長率。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝(總資產-總負債)/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值，這是計算單位**資產淨值的關鍵。由於**所擁有的**、債券等資產的市場**是變動的，所以必須於每個交易日對單位**資產淨值重新計算。封閉式**淨值每週至少公告一次，開放式**每個交易日都公告淨值。
估值方法十分重要。例如，**所擁有的上市流通**，比如某只**，是按其估值日在**交易所掛牌的市價(平均價或**價)估值。按平均價估值，**資產淨值的變動受****波動的影響要小一些。
目前，封閉式**和少數開放式**按平均價估值，大多數開放式**按**價估值。最新頒布的將於2004年1月1日起施行的**資訊披露編報規則第2號統一規定，封閉式**按平均價估值，開放式**按**價估值。
對於開放式**而言，單位淨值是其計價基礎，即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值(一般是次日公布)，並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限，投資人對**的需求與供給並不平衡，導致其交易**高於或低於單位淨值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式**普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。
例如，某只開放式**上年末的單位淨值為1元，本年末的單位淨值為1.05元，則該**在本年度的總回報為5%，計算方法為(1.05-1)/1＝5%。
這一計算並沒有考慮**的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、託管費等)。由於費用因素比較複雜，本文僅對考慮**分紅的總回報作進一步分析。
**通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"**淨收益"，即**的收入回報和通過賣出**實現的資本回報，減去依法可以在**收益中扣除的費用後的餘額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件:
一是**投資要有已實現的淨收益，二是分紅比例在一年中不得低於已實現淨收益的90%。
對於分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現金；二是再投資，即將分得的收益再投資於**，並折算成相應數量的**單位。
分紅後，單位**資產淨值會下降。假設分紅前單位淨值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅後單位淨值降至1.01元。
考慮了分紅因素後，我們再來計算總回報。總回報＝(ne÷nb)×(1＋d1÷n1)×(1＋d2÷n2)×……×(1＋dn÷nn)-1
其中:ne和nb分別為期末和期初單位資產淨值；d1、d2、dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額；n1、n2、nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位淨值。
以前文所舉例子，如果該**在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位淨值為1.06元，每**單位分紅0.05元，分紅後單位淨值1.
01元；第二次分紅前的單位淨值為1.08元，每**單位分紅0.06元，分紅後單位淨值1.
02元。
總回報＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68%
6樓：匿名使用者
**單位淨值的計算如下：**單位淨值＝（**資產總值－**負債總值）/**單位總份數
**資產總值是指**所擁有的各類有價**、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，**負債總值是**運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。**單位淨值每日計算，其中**資產淨值是用當天**交易所收市後對**所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，**單位總數是該日日終**的總份數。幫助內容解決了您的問題了嗎？
是，已經解決否，尚未解決
7樓：匿名使用者
請你參考：
**裡的單位淨值是什麼意思？
8樓：困難解決局
值型理財產品是一種沒有固定收益、沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。
9樓：板弟弟
1、**單位淨值是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
2、**單位（份額）淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額基 金當日的價值。每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。
除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
3、**累計淨值，就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於乙個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
10樓：康波財經
單位淨值是什麼意思？單位淨值高好還是低好
11樓：廣發**
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**淨值一般日終公布，您可以通過**軟體檢視每日**淨值。
12樓：花無影
**單位淨值指的是每份**多少錢。
通過計算**的單位淨值，可以看出投資者和整個**的盈虧狀況。
13樓：施老
就是每份**所擁有的資產總價值。
開放式**的單位淨值是如何計算的？
14樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
15樓：
**單位淨值的計算如下：**單位淨值＝（**資產總值－**負債總值）/**單位總份數
**資產總值是指**所擁有的各類有價**、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，**負債總值是**運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。**單位淨值每日計算，其中**資產淨值是用當天**交易所收市後對**所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，**單位總數是該日日終**的總份數。幫助內容解決了您的問題了嗎？
是，已經解決否，尚未解決
什麼叫開放式基金，什麼是開放式基金？什麼是封閉式基金？
開放式 是相對於封閉式 而言的，封閉式 有明確的存續期限，在封閉期裡不能贖回。開放式 是可以在交易日裡贖回的，的資金總額，每日不斷變化，始終處於 開放 狀態，即開放式 的 份額不固定，投資者可以隨時進行 份額的申購和贖回。目前，開放式 已成為國際 市場的主流品種，美國 英國 我國香港和台灣的 市場均...
開放式基金如何交易，如何買賣開放式基金
你好，購買開放式 流程 投資人在開放式 募集期間 尚未成立時購買 單位的過程稱為認購。通常認購價為 單位面值 1元 加上一定的銷售費用。投資人認購 應在 銷售點填寫認購申請書，交付認購款項。註冊登記機構辦理有關手續並確認認購。在 成立之後，投資人通過銷售機構申請向 管理公司購買 單位的過程稱為申購。...
開放式基金在封閉期內會公升值麼，開放式基金封閉期內在做什麼？
1 開放式 在封閉期會公升值。一般新 的封閉期為3個月，在封閉期裡 逐步建倉，達到募集要求。既然逐步建倉，就說明購買各種的有效 必然會有資產的變化，而淨值是根據總資產計算的，所以淨值一定會有變化。2 在封閉期由於 不能贖回，所以淨值不每天公布，一般每週末公布一次。成立後,管理人即開始建倉,由於 等 ...
開放式基金的型別有哪些，開放式基金有哪些種類？
分類其實很多，比如你說的 型 配置型 債券型 當然還有短債 現金 指數 等等 就我個人而言，我將開放式 分成 指數 債券 短債 現金 4大類 該類 持有大多為 最多的可能90 當然一些配置 也屬於偏股型的，該類 波動隨具體持有 而定，有藍籌 價值 精選 小盤 紅利。牛市初期 會有很大收益 一部分 在...
投資開放式基金有哪些風險，投資開放式基金的主要風險有哪些？
你好，開放式 是一種收益共享 風險共擔的集合投資工具，它不同於銀行存款或國債，不能保證投資人一定獲得盈利，也不保證最低收益。投資於開放式 的風險主要包括 1 流動性風險 任何一種投資工具都存在流動性風險，亦即投資人在需要賣出時面臨的變現困難和不能在適當 上變現的風險。相比 和封閉式 開放式 的流動性...