1樓：清雲鎮光
**知識-單位淨值和累計淨值
一投資者問：單位淨值和累計淨值分別指什麼？如何通過這兩個值來評定乙個**？
景順長城**管理****答：**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
2樓：上官燕
1、兩者之間的區別在於**淨值是指單位**的每天的價值，而**累計淨值只是指的**淨值在一定時間上面的累計的價值。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
3、**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
3樓：銀瓶小思
**單位淨值=**淨資產價值總值/**單位總份額
（**淨資產價值總額＝**資產總額-**負債總額）
**單位累計淨值=**單位淨值+(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）
**單位淨值是在某一時點每一**單位（或**股份）所具有的市場價值，
**單位累計淨值是反映該**自成立以來的總體收益情況的資料
淨值增長率和累計增長率都是評價**收益的指標。
淨值增長率指的是**在某一段時期內（如一年內）資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現；也就是現在淨值和對比期的淨值比較，增長的幅度，為負就說明現在的淨值是**的
累計淨值增長率指的是**目前淨值相對於**成立時淨值的增長率，你可以用它來評估**成立至今的業績表現。
4樓：康波財經
**的單位淨值和累計淨值是什麼意思
**的指數是什麼意思?什麼是單位淨值?什麼是累計淨值?
5樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（無拆分情況）
累計淨值=（單位淨值+拆分後的分紅）*拆分比例+拆分前的分紅（有拆分有分紅）
**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。
因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
6樓：鬢髮白了
**指數與現有的綜合指數等9 個指數均屬於股價指數，**指數屬於****指數，不屬於股價指數，不納入任何一**價指數的編制範圍。
**指數是指封閉式**的指數,和開放式**沒有關係。如果買的是封閉式**,那和**指數緊密相關,如果買的是開放式**那它的漲跌只和**所持有的**有關,關注**所持10大重倉股的漲跌走向。
1、**單位淨值是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。其中，**資產總值包括：
**賬戶總市值、現金、應收賬款等，**負債則是應付管理費、託管費等費用專案以及各種應付款項等。
2、**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。
計算公式：
**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）
7樓：康波財經
**的單位淨值和累計淨值是什麼意思
8樓：
累計淨值包括了此**以往的分紅情況。而**單位淨值就是每日的價值，它扣除了管理費等費用，根據**經理所投資的金融產品的走勢而波動所形成的。
9樓：閉墨徹媯汝
**單位淨值是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值＝（**資產總值－**負債）/**總份額。
累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
請問「單位淨值」和「累計淨值」有什麼區別，分別是什麼意思啊
10樓：簡單說保險
累計淨值和單位淨值是**淨值的兩個重要參考依據，它們之間存在以下的區別：
1、定義不同： 單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公布該**的單位淨值。
對於封閉式**，一般會每週公布一次**單位淨值；而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。
2、計算公式不同 **單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額；累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
3、投資者的選擇不同 單位淨值反映的是**當天的**情況，短期投資者可以根據它**近期的走勢，而累計淨值是**成立以來每天增減量的累加，長期投資者可以把它作為乙個重要的參考依據，來****的走勢。單位淨值和累計淨值是什麼意思
1、單位淨值
單位淨值是指**當天的單位淨值，即該**當天每乙份**的價值，也可以簡單理解為投資者購買乙份該**需要付出的**。 例如某**2月14日的單位淨值為1.200，在不考慮申購費的情況下，意味著投資者花1200元可購買到1000份該**。
開放式**單位淨值是每天公布一次的，公布時間在當天15點之後，大多數**會在晚上七八點左右公布。封閉式**一般每週公布一次**單位淨值。
2、累計淨值
**累計淨值是指**自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，反映**淨值的累計增長額度，以及從成立以來的盈利情況。
拓展資料
買**該看哪個
因為**總資產和總份額是不斷變動的，所以**單位淨值每天都有變化，而且**單位淨值還會受**分紅和拆分機制的影響，有些**公司為了讓投資者感覺更便宜，會通過拆分機制將**份額進行拆分，使單位淨值**。 而累計淨值則不受分紅和拆分機制的影響，對於兩隻成立時間相同的**，累計淨值越高代表**盈利能力越強。
11樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
12樓：miracle塵埃
區別1:定義不同
單位淨值全稱**單位淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。
累計淨值指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益）。
區別2:反映不同
單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
累計淨值可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。
區別3:計算方式不同
單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
13樓：匿名使用者
**單位淨值：是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
**單位累計淨值：是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
14樓：小仙女看電影
區別如下：
一、定義不同：
1、單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公布該**的單位淨值。對於封閉式**，一般會每週公布一次**單位淨值。
2、**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。通過最新的**單位淨值加上單位**累計分紅總額便可以得到**累計淨值。
二、計算方式不同：
1、**單位淨值=（**資產總值－**負債）÷ **總份額2、累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
三、對於分紅的處理不同：
1、單位淨值：將分紅加回單位淨值，並作為再投資進行複利計算。
2、累計單位淨值：將分紅加回單位淨值，但不作為再投資計算複利。
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基金的一些術語的問題
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基金中的基金是什麼意思啊，基金中的基金是什麼意思呢？
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什麼是基金，什麼是基金中的基金
財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾 宣企之品，耳熟能詳 留國傳承，造福於人。公司是指經中國 監督管理委員會批准，在中國境內設立，從事 投資 管理業務的企業法人，公司董事會是 公司的最高權力機構。投資 是專家幫你理財。有開放式和封閉式兩種，開放式 可以直接在 公司 需開通網銀 或通過各個銀行購買。封閉式...