1樓：娛樂這個feel倍爽兒
**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。
**淨值=總資產/**份額
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位**資產淨值=（總資產－總負債）/**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值=單位淨值+**成立後累計單位派息金額（即**分紅）。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
2樓：匿名使用者
那要看你是否在**剛開始發行的時候購買的，因為那時的面值就是1元。
1. 如果你剛發行就買的話，現在的淨值為2.9元，你盈利將近2倍
2. 如果你是後來買的話，還要看中間是否分過紅，並且你選擇的是什麼樣的分紅模式。不太好算
乙個**如果淨值是0.9 ，累計淨值是2.3那麼，我買這樣的**會受到累計淨值的什麼影響嗎，
3樓：上官燕
乙個**如果淨值是0.9 累計淨值是2.3,那麼買這樣的**不會受到累計淨值的影響。
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
4樓：魚兒天上飛飛飛
累計淨值=**當前淨值+歷史分紅。
累計淨值是可以反應**的歷史業績乙個指標。
如果同型別，成立時間差不多的情況下，兩支**相比較，一支累計淨值高，一支累計淨值較低，那麼說明，高的那支歷史業績比低的那支好。
5樓：200多斤的胖子
**淨值,是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
**累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於乙個參照值。
舉例說明,例如:2008年某月某日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元。
**淨值，我09年買的**買時候1.3元。現在上面寫單位淨值是1元，累計淨值是2.9元，我想知道我現在取。
6樓：百毒百事通
這條件不足，無法計算，如果你的分紅方式是現金分紅，那麼分紅會回到銀行卡，淨值會下降，這部分分紅也要加上。
我建議你登陸**公司官網查詢賬戶，可以都查得到，加一下就行了。
**是怎樣計算收益的?如果我買了1000元淨值0.9元的**,現在淨值是1元,那是賺錢還是虧錢?謝謝
7樓：匿名使用者
**收益是這樣計算的：（現價-購買價）×持有的**份額，其數值為收益數額。若為正數，是盈利，否則是虧損。
從目前你所描述的情況可分為兩種計算方法：
1 從淨值方面計算：
（1.00元-0.9元）×1000=100元，可見獲得了收益，盈利100元。
2 通過市價計算方法：
如果當時你用1000元買了1000份**，而現在以市價賣出，如果每份**大於1元，超出1元的部分即為盈利部分，再乘以1000份就是盈利金額；如果買出的市價低於1元，低於1元的部分即為虧損部分，每份**虧損金額乘以1000，即為虧損總額。
為準確計算，可考慮加上相關的一些交易費用。
封閉式**通常淨值與市價不相等，市價低於淨值，即折價交易。而開方式**通常以淨值贖回。此簡介紹這麼多，不知是否如願。
我****的**是單位淨值還是累計淨值
8樓：匿名使用者
買賣**時是以單位淨值為準。單位淨值是指每份**當前淨值，累計淨值是指**自發行以來至當前所有包含派發過的紅利在內的淨值。
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