1樓：綠水青山
了解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計畫。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
2樓：段曉婉
出納做到瑣碎的事情比較多，從你那拿走的東西要清楚，從你手上過的錢要清楚來龍去脈，還有就是銀行 國稅地稅 經常要跑，
怎樣才能做好乙個出納
3樓：恆企教育
一、做一名合格的出納應該掌握必要的基礎知識
出納，是企業會計工作重要的一部分，出納員肩負著本單位全部貨幣資金與有價**的收支、保管、核算任務，掌管著本單位所有資金財務方面的票據，責任重大。做好一名出納，必須掌握一名出納應該具有的會計知識。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計
4樓：綠水青山
了解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計畫。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
怎樣做好出納工作， 出納要做些什麼？
5樓：匿名使用者
主要工作就是管理好現金及銀行存款等貨幣資金，保證賬實相符，編制現金及銀行存款日記帳，辦理日常收支及結算業務，複核會計做的憑證。細心是最重要的
6樓：幸運的楓陽
如何做好出納工作
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。
五、 定期向經理匯報公司貨幣資金結存情況。
大致有這幾項，不同的公司略有增減。
2 出納不一定要會計專業的人員來做，但要懂一點會計知識。
怎樣才能做好出納？
7樓：小周高等教育**答疑
做好出納工作難度不大，不需要很多會計知識。做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對賬，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。
銀行賬因為有往來傳票一般不容易錯。
出納員的工作一般有以下內容：
一、收貨款及其他次要業務收入。
二、支付貨款，支付借款，報銷公司日常費用。
三、到銀行進行結算，如取現金，結算轉賬支票等(如不懂問銀行人員)。
出納保管的賬有現金日記賬和銀行日記賬。月底記著要和會計的總賬對現金賬、銀行賬的餘額。
怎樣才能做好出納？
8樓：小周高等教育**答疑
做好出納工作難度不大，不需要很多會計知識。做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對賬，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。
銀行賬因為有往來傳票一般不容易錯。
出納員的工作一般有以下內容：
一、收貨款及其他次要業務收入。
二、支付貨款，支付借款，報銷公司日常費用。
三、到銀行進行結算，如取現金，結算轉賬支票等(如不懂問銀行人員)。
出納保管的賬有現金日記賬和銀行日記賬。月底記著要和會計的總賬對現金賬、銀行賬的餘額。
9樓：夏夏的生活小集錦
回答出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。做一名合格的出納人員必須具備以下素質：
（一）職業道德——一切財務工作的出發點
出納人員應具備良好的職業道德修養，這也是一切財務工作的出發點，是做好本職工作的根本。根據財政部《財經法規與會計職業道德》中規定，會計人員的職業道德主要包括：敬業愛崗、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理、強化服務八個方面。
（二）業務素質——做好出納所必備的知識
從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書。出納人員要有較高的政策水平，隨時學習、了解、掌握財經法規和制度，提高政策水平；作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事項的財會專業基本知識，出納人員要有嚴謹細緻的工作作風，要增強自身的保安意識，把保護自身分管的公共財產物資的安全作為自己的首要任務來完成；還要具備較高的處理出納事項的出納專業知識水平和較強的數字運算能力，不斷提高業務技能
（三）工作職責——出納人員的職責
根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規範》等財會法規，出納人員具有以下職責：按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額；隨時查詢銀行存款餘額，不准簽發空頭支票，不准出租出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價**的安全與完整；出納人員不得負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬以外的任何賬簿。
總之，出納工作雖不複雜，但必須廉潔、負責、仔細、認真，只有這樣才能為單位管好家、理好財,成為合格的出納。
希望可以幫助到您方便的話可以麻煩您幫我贊一下，謝謝啦
提問好的
回答謝謝您
更多9條
10樓：綠水青山
了解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計畫。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
11樓：奈樹花曾燕
最好就是一張白紙。這樣能從最基本的學習，然後實踐。1，一定要細心，這是做出納最基本，也是最重要的要求。
2，一定要勤快，隨時發生業務，隨時記好帳，免得發生一些不必要的誤會。3，堅持做好前兩點，你就是乙個合格的出納。
12樓：孛世庾巨集浚
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填製結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷
怎樣才能做好出納？怎樣才能做好乙個出納
一 出納主要做好以下幾方面的工作 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據管理。三 做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。四 負責報銷差旅費的工作。1 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總 簽字頂用的老闆，下同 審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發...
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