1樓：百怡說銀行
管理費是付給**管理人（**公司），而託管費是付給**託管人（銀行），費率也有所不同。
1**管理費
**管理費是指支付**管理人(**管理公司)的費用，也就是管理人為管理和操作**而收取的報酬。
管理費按1。50％逐日計提，月底由託管人從**資產中一次性支付給**
2 **託管費
**託管費是指**託管人(商業銀行)為**提供服務而向**收取的費用，如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。託管費通常是按0。25％逐日累計計提，按月支付給託管人。
管理費是付給**管理人，而託管費是付給**託管人（銀行）
拓展資料：認(申)購**時現場不用交管理費用和託管費用，認(申)購費也是從本金裡扣除的，每天公布的**淨值是已扣除管理費用和託管費用後的「淨值」。
開放式**的費用由直接費用和間接費用兩部分組成。
直接費用包括購買贖回時產生的認購費、申購費和贖回費，這部分費用由投資者直接承擔；間接費用是指**在運作過程中產生的費用，如支付給我們前面提到的**管理人、託管人、銷售機構以及其他當事人的費用，還有法律法規及**合同中所規定的費用。
直接費用：
(1)認購費/申購費
認購費，指投資者在**發行募集期內購買**時所交納的手續費，申購費是指投資者在**存續期間(也就是日常購買期間)向購買**時所支付的手續費。開放式**收取認購費/申購費的目的主要用於銷售機構的佣金和宣傳營銷費用等方面的支出。
(2)贖回費
贖回費是指在開放式**的存續期間，投資者向**管理人賣出所持有的**份額時支付的手續費。贖回費主要是對其他**持有人的一種補償機制，通常贖回費計入**資產。
2樓：華羽飛舞
**的管理費指**管理人向**收取的費用，換句話就是**公司的工資。
**託管費指**託管人向**收取的費用，也就是銀行管理**錢收取的管理費。
**公司的託管費和管理費有什麼區別阿
3樓：匿名使用者
託管費copy 是**產品放在銀行bai第三方託管，收取的費du用。怕**公司挪用基zhi民的錢幹其他的事，防止挪用資金，專款
dao專用。
管理費 是**公司向**產品收取的費用，每日從**淨資產中計提的。這個是**公司的主要收入**。
4樓：明月幾時哈
**的復管理費指基
金管理制人向**收取
bai的費用，換句話就是基du金zhi公司的工資。dao**託管費指**託管人向**收取的費用，也就是銀行管理**錢收取的管理費。
收取方式是根據**合同約定的費率乘以**每天的資產淨值，每天都提取，累計乙個月後支付。
管理費的費率根據**的風險和規模不同而不同。一般來說跟規模成反比，跟風險成正比。具體要看**合同。
託管費一般為0.25%。
5樓：山口壇斜
託管費是給託管銀行的。管理費是**公司的。
6樓：匿名使用者
樓上回答的差不多，託管費是**資產交給銀行監管給銀行的費用，管理費是**正常運作需要支付的費用，包括**管理人和**公司的費用。
什麼是**管理費和託管費 如何收取
7樓：孤影別秀了
**管理費：是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
**託管費：是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.
25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
收取原則：
**管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**管理人。
**託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
擴充套件資料：
**管理費費率規則：
**管理費費率的高低與**規模有關，一般而言。**規模越大，**管理費費率越低。但同時**管理費費率與**類別及不同國家或地區也有關係。
一般而言，**風險程度越高，其**管理費費率越高，其中費率最高的**為**衍生工具**，如認股權證**的年費率為1.5%--2.5%。
最低的要算貨幣市場**，其年費率僅為0.5%--1%。
香港**公會公布的其他幾種**的管理年費率為：債券**年費率為0.5%--1.
5%，****年費率為l%--2%。在美國等**業發達的國家和地區，**的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的**管理年費率一般為1.
5%。我國最初的**管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國**大部分按照1.
5%的比例計提**管理費，債券型**的管理費率一般低於1%，貨幣**的管理費率為0.33%。
為了激勵**管理公司更有效地運用**資產，有的**還規定可向**管理人支付**業績報酬。**業績報酬，通常是根據所管理的**資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。
8樓：幽靈軍團小笊
廣發**答：**管理費是**支付給**管理人的費用，以支付**公司管理**發生的成本。**管理費每日計提，年費率一般在1%-3%之間。。
**託管費是**支付給**託管行的費用，以支付託管行保管**資產等發生的
支出。**託管費每日計提，年費率一般在0.25%左右。
**管理費與**託管費，其數額一般按照**淨資產的一定比例(年率)逐日計算累積，不需要投資者購買時支付, 而是直接從**資產中提取，定期支付給相對應的**管理人和託管人。(廣發**管理公司供稿)
9樓：胥浩庹莊麗
金管理費、託管費是從**總資產裡扣除，每日計提。若客戶辦理的定投業務終止了，只要不贖回份額，就會納入**總資產並計提管理費和託管費
**管理費和託管費是怎麼回事?
10樓：仰望星宸
**管理費：**是委託專家理財，應該付給專家，也就是**公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.
3-1.5%之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別。
**託管費，是指**託管人為**提供服務而向**或**公司收取的費用。
管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣**的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從**資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的淨值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。
託管費通常按照**資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**的託管費計人固定成本。**託管費收取的比例與**規模和所在地區有一定關係，通常**規模越大，**託管費費率越低。
**託管費計算公式：
h＝e×0.15%÷當年天數
h為每日應計提的**託管費
e為前一日的**資產淨值
**託管費的收取與**規模和所在地區有一定關係。通常**規模越大，**託管費用越低。**業越發達的地區，**託管費率也越低，新興市場國家和地區的**託管費率相對較高。
託管費費率國際上通常為0.2%左右。我國目前的**託管費年費率為0.
25%。
11樓：
**的「管理費」是**公司收的「託管費」是銀行收的。這些費用都在申購和贖回的時候收取。 在銀行買收的最規範。在**公司的**裡直銷反而有打折。
12樓：
**管理費年費率和**託管費年費率平均到每一天，不管**如何，每天都在提取，由**公司和託管銀行當天**結束後，分別計算並對帳，扣除**管理費和**託管費，報證監部門審查，然後對外公布淨值。因此**管理費用及**託管費在**公司每天計算淨值時已經扣除，無須投資者另外支付。
13樓：匿名使用者
管理費和託管費這是**公司跟銀行之間的內部結算問題，不另外向投資者收取，這些費用都包含在投資者購買和賣出**時的「申購費、贖回」裡了。
14樓：匿名使用者
在通常情況下，管理費及託管費從**財產中每日計提，按月支付，計算方法如下：每日計提的管理費(或託管費)＝前一日**資產淨值×管理費率(或託管費率)/當年天數。這些費用直接從**資產中扣除，不需投資者直接支付。
樓上兩位想的不太對，雖然不收我們的，但是羊毛出在羊身上。
**的管理費和託管費是怎麼回事？
15樓：匿名使用者
1、**管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。
2、**託管費，是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
3、**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
拓展資料：
**託管費會計核算：
一、本科目核算按**契約和招募說明書的規定計提的**託管費。
二、**託管費的核算原則：
**託管費應按照**契約和招募說明書規定的方法和標準計提，並按計提的金額入賬。
三、**託管費的賬務處理：
計提**託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付**託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。
四、期末，應將本科目的借方餘額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無餘額。
16樓：國海**
你好，**管理費是指從**資產中提取的、支付給為**提供專業化服務的**管理人的費用，即管理人為管理和操作**而收取的費用。
**託管費是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
基金管理費以及託管費如何扣除，基金管理費和託管費怎麼扣？扣多少
這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，每天公布的淨值已經刨除了這兩項費用。管理費按 前一日的資產淨值乘以1.5 的管理費年費率來計算，具體計算方法如下 每日應付的 管理費 前一日該 的資產淨值 年管理費率 365 管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由 管理人向 託管人傳送 管理費劃...
基金管理費 年費是誰買單？基民還是基金公司
管理費率和託管費率這些對於投資人來說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是 公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的 淨值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。例，5日投資1萬元，申購費1.8 贖回費0.8 當日的淨值為1.0168 則,申購費用1萬 1.8 180元.申購份額 1...
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小水人兒 現在長春能辦健康龍卡了，能預約 的那種，在吉大二院門診正門醫保 處就能辦，還是免費辦理，還贈送個手電，不錯，省錢了，想辦儲蓄卡的，到那兒辦很合算。你以前年度有欠費的補扣了，到建行打乙個對賬單。 擺渡暢遊 您說的賬戶管理費叫做 小額賬戶管理費 這是每家銀行都會有的收費專案。那麼，什麼情快下會...
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費用與稅收 費用 投資 同購買商品一樣，購入之前，必先問價。投資者除了要知道自己買賣 時應交納的費用外，管理人代投資者投資 需要收取的各種費用也應當稱為投資者關注的物件。因為，清楚 公司的各種收費，是 投資計算成本的重要一環，如有失誤，買賣 或日後贖回時，便有可能蒙受損失。運營費用 管理人的報酬 管...