1樓：匿名使用者
☆ 主要工作內容：
一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。
三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計畫執**況及本月回款計畫統計表，每月10日前向部門主管領導報送乙份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因並向部門主管領導匯報。
六、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
七、負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程專案進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領導交辦的其他工作。
工作要求：
對銷售合同執**況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。
2樓：民間工人
你有資格考注會了，應收應付這種工作當然可以做的，不過能力是要從實踐中提公升的。祝你考試工作都成功！
3樓：匿名使用者
資產往來會計崗位職責是公司往來帳務的處理
工作職責：
1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，並定期進行往來分析；
2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善；
3、負責**商管理；
4、根據工作流程，複核對外匯款通知；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時；
6、其他臨時性工作。
會計做應收應付需要注意哪些
4樓：我是白蘭花
1.應收賬款，即是指本單位在銷售時並為收到貨款而產生的一種資產類科目，因為我國採取的是權責發生制，在並不以是否收到款來確認銷售的成立，應收款的具體內容就是發生銷售為收款時增加應收款項，日後收到款後增加銀行存款，減少應收賬款。
2.應付就是剛好相反，本單位購進商品但未付款即產生應付款，購進時增加負責，增加應付款，日後付款時減少應收款，減少銀行存款。
3.因此，做應收與應付帳款的會計，一定要搞清楚企業的債權與債務，經常性的與客戶核對期末帳款，對於業務量小的企業，也可以就採用：應收帳款這一會計科目，以科目的借或貸的期末餘額。
方便核對與客戶的債權債務，
5樓：後默才海瑤
一、應收應付會計的工作內容
會計應收應付主要就是記錄公司與**商和客戶之間的**往來，記錄公司應付**商多少款，應收客戶多少款的賬目。
二、應收應付會計科目的作用
應收應付反映企業與供貨商之間的債權債務關係。
應收賬款借方記錄實現銷售時開票金額，貸方記錄收到客戶的款項。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明應向客戶收取貨款；若餘額在貸方，說明客戶已付貨款，我方尚未實現銷售、未開票。
應付賬款借方記錄支付給供貨商的貨款，貸方記錄收到的供貨開票的金額。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明我方已付貨款，對方尚未供貨開票，若餘額在貸方，說明我方已收貨，尚未支付給供貨商貨款。
三、會計應收應付往來賬主要做法
借錢時：
借：其他應收款-a
貸：現金
報銷時：
借：管理費用
貸：現金
還錢時：
借：現金
貸：其他應收款-a
在現今的會計處理中，往來賬是最為基本也是最為重要的賬務處理體系之一，會計初學者需要注意的是，往來賬的賬面調整必須有銀行（包括內行）的單據作為依據，不得隨便調整。
四、應付應收科目的注意點
（一）應付工作：
根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
根據成本控制部提供的每月**商的統計彙總表與**商做好對賬工作，並填寫付款申請。
跟催所有借支的衝賬進度，督促借支人員在規定時間核心銷。
每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
保管好相關的付款原始憑證，並做好整理工作。
與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
及時完成上司安排的其它工作。
（二）應收工作：
收集、整理、儲存好各單位優惠合同是否準確或按協議給予相應折扣。
每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核後的應收賬明細表製成憑證
登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。
做好每一筆掛賬款的對賬與**工作。
做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
整理、分類、彙總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
應收應付會計的 工作內容 誰知道 告訴我
6樓：恆企教育
應收應付主要工作內容：
一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計
7樓：
應收會計工作內容：
1、主要負責銷售業務及客戶的管理；
2、包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對賬的工作；
3、協調與出貨倉的管理工作，如出貨單、本單位發票、收入的核對，做好與出納的溝通協調；
4、向直接主管會計負責。
應付會計工作內容：
1、主要負責對外部**商主要是物資採購、內部**商主要是費用報銷、工資發放方面的管理。
2、主要有貨款的管理和對賬的工作，協調與收貨倉的管理工作，如入庫單、**商發票、貨款的核對；
3、員工費用報銷、工資發放以及借款；
4、做好與出納的溝通協調；
5、向直接主管會計負責。
8樓：情感教育老師
應收應付會計的工作內容，可以大概的寫上單位的工人開支或者是進出貨什麼的。
9樓：笑傲江湖
這個會計的工作是不合格的，我認為他這樣是不對的。
10樓：5分鐘學會計
押金業務處理，其他應收款，其他應付款區分的關鍵點
11樓：匿名使用者
1..認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計畫執**況及本月回款計畫統計表，每月向部門主管領導報送乙份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因並向部門主管領導匯報。
5.負責應付及預付款項的核算、結算工作
6.定期進行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
應收應付會計具體的工作內容是什麼？詳細點哦！
12樓：包包丶
也就是往來款項，根據原始憑證填製記帳憑證等（應收賬款、應付賬款）主要是這兩個，具體工作各個公司略有不同啦。
13樓：你要好好的
日常的公司賬：**商的來往核算，客戶的來往核算。
14樓：匿名使用者
應收賬款，即是指本單位在銷售時並為收到貨款而產生的一種資產類科目，因為我國採取的是權責發生制，在並不以是否收到款來確認銷售的成立，應收款的具體內容就是發生銷售為收款時增加應收款項，日後收到款後增加銀行存款，減少應收賬款。應付就是剛好相反，本單位購進商品但未付款即產生應付款，購進時增加負責，增加應付款，日後付款時減少應收款，減少銀行存款。
15樓：lemon賴
根據相關的原始憑證做記賬憑證，填寫賬簿
會計做應收應付需要注意哪些？？
16樓：會計網
一、應收應付會計的工作內容
會計應收應付主要就是記錄公司與**商和客戶之間的**往來，記錄公司應付**商多少款，應收客戶多少款的賬目。
二、應收應付會計科目的作用
應收應付反映企業與供貨商之間的債權債務關係。
應收賬款借方記錄實現銷售時開票金額，貸方記錄收到客戶的款項。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明應向客戶收取貨款；若餘額在貸方，說明客戶已付貨款，我方尚未實現銷售、未開票。
應付賬款借方記錄支付給供貨商的貨款，貸方記錄收到的供貨開票的金額。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明我方已付貨款，對方尚未供貨開票，若餘額在貸方，說明我方已收貨，尚未支付給供貨商貨款。
三、會計應收應付往來賬主要做法
借錢時：
借：其他應收款-a
貸：現金
報銷時：
借：管理費用
貸：現金
還錢時：
借：現金
貸：其他應收款-a
在現今的會計處理中，往來賬是最為基本也是最為重要的賬務處理體系之一，會計初學者需要注意的是，往來賬的賬面調整必須有銀行（包括內行）的單據作為依據，不得隨便調整。
四、應付應收科目的注意點
（一）應付工作：
根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
根據成本控制部提供的每月**商的統計彙總表與**商做好對賬工作，並填寫付款申請。
跟催所有借支的衝賬進度，督促借支人員在規定時間核心銷。
每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
及時完成上司安排的其它工作。
（二）應收工作：
收集、整理、儲存好各單位優惠合同是否準確或按協議給予相應折扣。
每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核後的應收賬明細表製成憑證
登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。
做好每一筆掛賬款的對賬與**工作。
做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
整理、分類、彙總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
17樓：努力奮鬥的少女
（一）應付工作：/>1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
/>2、根據成本控制部提供的每月**商的統計彙總表與**商做好對賬工作，並填寫付款申請。
/>3、跟催所有借支的衝賬進度，督促借支人員在規定時間核心銷。
/>4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
/>5、保管好相關的付款原始憑證，並做好整理工作。
/>6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
/>7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
/>8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
/>9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
/>10、及時完成上司安排的其它工作。/>
（二）應收工作：
/>1、收集、整理、儲存好各單位優惠合同是否準確或按協議給予相應折扣。
/>2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
/>3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核後的應收賬明細表製成憑證。
/>4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。/>5、做好每一筆掛賬款的對賬與**工作。
/>6、做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
/>7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
/>8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
/>9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
/>10、整理、分類、彙總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
做應收和應付會計的工作內容有哪些，需要注意哪些
資產往來會計崗位職責是公司往來帳務的處理 工作職責 1 負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，並定期進行往來分析 2 負責對公司往來帳務制度的建設和完善 3 負責 商管理 4 根據工作流程，複核對外匯款通知 5 負責提交相關財務報表，保證準確及時 6 其他臨時性工作。一 應付工作 1 根據已審核好的...
如何做好一名應收應付會計，會計做應收應付需要注意哪些？？
首先管理好應收應付明細賬，及時與客戶對賬，還得及時向客戶要貨款，避免壞賬。另外做到早收款晚付款。不管你是工業企業還是商業，你在這問這個的問題都不影響，都是很籠統的。4 個人往來也要注意，就是公司同事，這個環節掌握不好壓力很大的，同事關係不好比客戶之前還難辦。不管你是工業企業還是商業，你在這問這個的問...
其他應收款的貸方餘額轉到其他應付款的會計分錄怎麼做呢
其他應收款 是記錄企業資產的往來賬戶，其餘額一般應該在借方。如果偶然出現在貸方，其貸方的餘額，實際上是該企業的債務。可以轉為 其他應付款 賬戶，因為應付賬款是乙個記錄企業負債的往來型賬戶。所以應收賬款轉應付賬款的會計分錄為 借 其他應收款 貸 其他應付款 但是，在實際操作中乙個往來賬戶的企業只在 應...
什麼是應收賬款和應付賬款，公司的應收賬款和應付賬款是什麼意思？
應收賬款 receivables 指該賬戶核算企業因銷售商品 材料 提供勞務等，應向購貨單位收取的款項，以及代墊運雜費和承兌到期而未能收到款的商業承兌匯票。應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此，應收賬款的確認與收入的確認密切相關。通常在確認 收入的同時，確認應收賬款。該賬戶按不同的...
應付票據的會計分錄，應付票據會計分錄怎麼做？
1 開出並承兌商業匯票購入材料 借 材料採購應交稅費一一應交增值稅 進項稅額 貸 應付票據 2 票據到期，支付商業匯票款 借 應付票據 貸 銀行存款 核算方法 應付票據是由企業出具的，允諾在短期內支付一定金額給持票人的一種書面憑證。在我國，應付票據是用來核算企業在商品購銷活動中由於採用商業匯票結算方...