什麼是套期保值，什麼是套期保值

1樓：註冊會計師

套期保值，又稱對沖**，指交易人在買賣實際貨物的同時，在**交易所賣買同等數量的**交易合同作為保值。

2樓：**白頭翁

套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。

例如，乙個農民為了減少收穫時農作物**降低的風險，在收穫之前就以固定****未來收穫的農作物。一位讀者一次訂閱三年的雜誌而不是兩年，他就是在套期保值以轉移雜誌的**可能上公升所給他帶來的風險。當然，如果該雜誌**下降，這位讀者也放棄了潛在的收益，因為他已繳納的訂刊費用高於他如果是在每年訂閱雜誌情況下的費用。

套期保值的基本特徵：在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使**風險降低到最低限度。

3樓：

套期保值是指在**市場上買進或賣出與現貨商品或資產相同或相關、數量相等或相當、方向相反、月份相同或相近的**合約，從而在**和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以避免**波動風險的一種交易方式。

套期保值者是指那些通過**合約的買賣將現貨市場面臨的**風險驚醒轉移的機構和個人。

套期保值者具有的特點是：

1生產、經營或投資活動面臨較大的**風險，直接影響其利潤的穩定性。

2避險意識強，希望利用**市場規避風險，而不是想投機者那樣通過承擔**風險獲取收益。

3生產、經營或投資規模通常較大，這是因為**合約規模一般較大，且參與**交易需要相當的資金規模和操作經驗，只有規模較大的機構和個人才適合做套期保值。

4從套期保值操作上，所持有的**合約買賣方向比較穩定且保留時間長。

4樓：

交易者配合在現貨市場的買賣，在**市買進或賣出與現貨市場交易品種、數量相同，但方向相反的**合同，以期在未來某一時間通過賣出或買進此**合同來補償因現貨市場**變動帶的實際**風險。

套期保值是什麼意思?

5樓：註冊會計師

套期保值，又稱對沖**，指交易人在買賣實際貨物的同時，在**交易所賣買同等數量的**交易合同作為保值。

6樓：憶安顏

套期保值(hedging),俗稱「海琴」，又稱對沖**，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在**交易所賣出(或買進) 同等數量的**交易合同作為保值。它是一種為避免或減少**發生不利變動的損失，而以**交易臨時替代實物交易的一種行為。

擴充套件資料

**套期保值交易指在**市場上**（或賣出）與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的**合約，進而無論現貨**市場**怎樣波動，最終都能取得在乙個市場上虧損的同時在另乙個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。

**套保具體是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。

7樓：墨汁諾

套期保值主要是為了避免現貨市場上的**風險而在**市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在**市場上買進；或者相反。它有兩種形式，空頭套期保值跟多頭套期保值。

做商品套期保值之前，要有乙個前提，那就是確定當前商品的價位你是滿意的，可以接受的。但是根據分析，後期有很大可能會出現自己利益縮小的可能。

為了規避這種風險，才會有套期保值的。一般不是要賺錢才做套保的，而是想規避一段時間之後**的變化而使自己利益收到風險的干擾。

擴充套件資料：

基本特徵

套期保值的基本特徵：在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，

在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。

從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使**風險降低到最低限度。

套期保值的理論基礎：現貨和**市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關係的影響，所以二者**同漲同跌；

但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，**市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的公升值由**市場的虧損抵消。

交易原則

1．交易方向相反原則；

2．商品種類相同原則；

3．商品數量相等原則；

4．月份相同或相近原則。

企業利用**市場進行套期保值交易實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。

8樓：英格拉姆

是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在**交易所賣出(或買進) 同等數量的**交易合同作為保值。它是一種為避免或減少**發生不利變動的損失，而以**交易臨時替代實物交易的一種行為。

套期保值的理論基礎：現貨和**市場的走勢趨同(在正常市場條件下)。由於這兩個市場受同一供求關係的影響，所以二者**同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，**市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的公升值由**市場的虧損抵消。

拓展資料：套期保值的交易原則如下：

1、交易方向相反原則；

2、商品種類相同原則；

3、商品數量相等原則；

4、月份相同或相近原則。

企業利用**市場進行套期保值交易實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。

9樓：匿名使用者

套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是**市場的「根」。**市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在**市場上買進；或者相反。

套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值

所謂空頭套期保值，就是在現貨市場上買進而在**市場上賣出的交易行為，其目的在於保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融**的存貨價值，或者是為了保護預期生產或遠期購買合同的價值。

所謂多頭套期保值，是指在現貨市場上賣出而在**市場上買進的交易行為，其目的在於防止在固定**下通過遠期合同銷售產品而引起的風險。

套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場上有什麼風險；⑵ 在認清自己在現貨市場上的風險所在的基礎上，建立**頭寸(例如面臨****風險，在**市場上就採取空頭)；對沖掉自己在**市場上的位置。所謂對幹部就是在**市場上進行乙個與現有未平倉部位相反的交易。

對沖進所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對沖的合約完全一致。

10樓：匿名使用者

套期保值的目的：迴避**風險 **市場基本的經濟功能之一就是提供**風險的管理機制。為了避免**風險，最常用的手段便是套期保值。

**交易存在的基本目的是將生產者和使用者某項商品的風險轉移給投機商（**交易商）。當現貨商利用**市場來抵消現貨市場中**的反向運動時，這個過程就叫套期保值。

套期保值（hedging）也有譯作"對沖交易"。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品**合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的**合約，對沖平倉，結清**交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場**變動所帶來的實際**風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品**總是不斷發生波動，且變動趨勢難以**，因此，在商品生產和流通過程的每乙個環節上都可能出現因**波動而帶來的風險。

所以，不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。

套期保值之所以能夠避免**風險，其基本原理在於：

第一，**交易過程中****與現貨**儘管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨**趨於**時，其****也趨於**，反之亦然。這是因為**市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其****與現貨**主要的影響因素是相同的。

這樣，引起現貨市場**的漲跌，就同樣會影響到**市場**同向的漲跌。套期保值者就可以通過在**市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使**穩定在乙個目標水平上。

第二，現貨**與****不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，****通常高於現貨**，在****中包含有貯藏該項商品直至交割日為止的一切費用，當合約接近於交割日時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者**的決定因素實際上已經幾乎相同了。這就是**市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。

當然，**市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，****的波動時間與波動幅度不一定與現貨**完全一致，加之**市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。

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