外匯期貨交易時候的庫存費是怎麼回事

時間 2022-03-27 06:06:16

1樓:我是藤真健司

首先糾正你乙個小錯誤,你交易的是外匯現貨,並非**,因此不存在合約問題

所謂庫存費也叫隔夜費,是由於你交易的貨幣對的兩個國家的息差造成,因此會出現正數和負數的情況,比如澳元兌美元,澳元利率高,因此做多澳美是正利息,做空澳美就是負利息

2樓:新

**手續費我們這是最便宜的:全部品種都是 只 加 1 分(即只+0.01)

3樓:

外匯庫存費即隔夜利息。頭寸延期過夜及隔夜利息:即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日後交割。

如果交易人在星期二賣出十萬歐元,投資人必須在星期四交割,除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候,自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜,使原來的外匯部位能在到期前轉移到下乙個交易日。

客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的隔夜利息將被新增賬戶的資本內。反之,相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項:

每逢星期四的時候,加減的隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生於周1,隔了週末2天

庫存費的計算

對於usd為基準貨幣的組合:

例如usd/jpy:假設是100k(標準手,1標準手)帳戶,週三賣空1手usd/jpy,市場價是107.44/107.

47,過夜至周四,prmsell%-2.18,則賣出美元的客戶會付出利息,計算方法如下:

-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) (特別注意事項:每逢星期四的時候,加減的隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生於周1,隔了週末2天。)

對於交叉貨幣的組合:

例如eur/gbp:假設是1k(0.01手)帳戶,周五**5手eur/gbp,市場價是0.

6885/0.6890,過夜至下周一,prmbuy%-3.71,則**歐元的客戶會付出利息,計算方法如下:

-3.71%/360x1000x5手x0.6890×1天= (£0.355)=($0.63)

客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的隔夜利息將被新增賬戶的資本內。反之,相關的隔夜利息會被從資金中扣除。

外匯**交易是什麼意思

4樓:元飛航

外匯**交易是指買賣雙方成交後,按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式。外匯**交易買賣雙方在**交易所以公開喊價方式成交後,承諾在交來某一特定日期,以當前所約定的**交付某種特定標準數量的外幣,即買賣雙方以約定的數量、**和交割日簽訂的一種合約。

外匯市場的交易有即期外匯交易、遠期外匯交易和外匯**交易。即期外匯交易指買賣雙方在成交易後,在第二個工作日交割的交易。遠期外匯交易又稱為期匯交易,它是通過商業銀行和投資銀行辦理的買賣雙方預約購買和**外匯的業務。

與即期外匯交易相比,遠期外匯交易兼有保值、避免匯率風險、資金計畫和周轉靈活等優點。

5樓:清心

外匯**交易是外匯交易的方式之一,外匯買賣成交後,買賣雙方均未提供現貨,而僅提供若干的保證金,並訂立契約,約定在未來某月依據約定的匯率辦理實際收付的外匯業務。

在對外**中,出口商為了擴大出口、增強出口商品的國際競爭力;進口商為了資金融通的便利,往往簽訂遠期支付合同。在實現收付之前若干期內,貨幣匯率的波動以及會對雙方造成更大的損失是難以預料的。

進口商為避免匯率風險需提前買進到期支付的外匯**; 出口商為避免匯率風險也需要提前賣出到期收進的外匯**; 外匯銀行為保障本身業務的進行和資金安全,也需通過買進或賣出遠期外匯**平衡頭寸。

6樓:匿名使用者

什麼是外匯**交易?外匯**交易是指買賣雙方成交後,按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式。

外匯**交易買賣雙方在**交易所以公開喊價方式成交後,承諾在交來某一特定日期,以當前所約定的**交付某種特定標準數量的外幣,即買賣雙方以約定的數量、**和交割日簽訂的一種合約。

外匯市場的交易有即期外匯交易、遠期外匯交易和外匯**交易。即期外匯交易指買賣雙方在成交易後,在第二個工作日交割的交易。

遠期外匯交易又稱為期匯交易,它是通過商業銀行和投資銀行辦理的買賣雙方預約購買和**外匯的業務。與即期外匯交易相比,遠期外匯交易兼有保值、避免匯率風險、資金計畫和周轉靈活等優點。

外匯**交易與遠期外匯交易都是載明在將來某一特定日期,以事先約定的**付款和交割某種特定標準數量外幣的交易。但外匯**交易與遠期外匯交易不同。

7樓:新

不同**公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣,有的加幾毛,有的加幾塊

我們這所有的品種都是只加1分

外匯現貨和外匯**有哪些區別?謝謝啦!

8樓:恭珈藍平

上樓的朋友說的比較直接,我還想補充的是,現貨交易幣**交易更加簡單,現貨在操作上更加方便容易把握,更加靈活,投資可以再問 qq可以追問

9樓:行者武松

還有就是現貨比**的投資門檻低,就是所謂的投資的現貨錢比**錢少,有問題追問

10樓:我是

外匯**和外匯現貨交易雖然都是外匯交易,但實際上又是兩種截然不同的金融品種。其區別主要表現在幾個方面:1.

外匯**有固定交易場所,而現貨交易沒有固定交易場所;2.外匯**與現貨**方式不同;3.交易方式不同。

**是掛單**方式,現貨則是銀行掛牌或交易商**。4.外匯**有交割期限制,現貨沒有。

11樓:合慈

**風險高,因為是要看什麼時候才交割,如果是現貨,就可以直接買賣了,還有什麼不清楚的,可以問我,希望能幫助到你

12樓:匿名使用者

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