期貨結算的問題,計算當日盈虧,無手續費保證金等

時間 2022-01-31 14:16:55

1樓:知道度娘不知道

你沒懂的是為什麼是3060而不是3050吧?因為**交易有個原則叫每日無負債,所以當日平倉盈虧和持倉盈虧都是是按昨結價計算的,不是開倉價。

2樓:玉劍情殤

你是沒看清楚,那8手是做空賣出8手開倉,不是平掉手中已經有的多頭持倉,也可以說第三天賣了8手後,兩個方向的加起來他共的28手持倉

3樓:匿名使用者

2日買開50手賣平30手,當天結餘買開20手3日賣開8手,

4日20手是2日還未平倉的合約。

**是以每日結算價做為計算依據的。

當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。

(1) 平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧 平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出量] +∑[(上一交易日結算價-**平倉價)***平倉量] 平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日**開倉價)*賣出平倉量] +∑[(當日賣出開倉價-當日**平倉價)***平倉量]

(2) 持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧 歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量 當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)*賣出開倉量] +∑[(當日結算價-**開倉價)***開倉量] (3) 當日盈虧可以綜合成為總公式

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)*賣出量] +∑[(當日結算價-**成交價)***量)] + (上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日**持倉量)

按上面公式算吧。

4樓:新

我們這手續費所有公司裡最低的:所有的**品種手續費在交易所上面只加0.01,只加1分

關於**結算價的問題?

5樓:別服軟時代

1、**交

bai易制度本身就是較復du

雜和嚴格zhi的,但也是為了保dao障**交易有乙個「公版開,公

權平,公正」的環境,只有如此,才能保證**市場高效運轉,發揮**市場的功能。 **交易的結算,是由交易所統一組織進行的。**交易所實行每日無負債結算制度,又稱「逐日盯市」是指每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。

採用結算價計算和採用成交價計算,對你交易的最終結果並不會改變。只是採用結算價計算一方面有效的提高**交易所工作人員的工作效率,另一方面結算價也是當日具有代表性的乙個**,並起到一定的風險控制作用。 2、每日收市後的未平倉合約均採用結算價計算,而當日盤間的交易以您的成交價進行結算。

如果**是3000元,但是結算價是2950,那在3000元買進的一方在第當天**的時候按結算價會虧損,但實際上第二天的盈利虧損已經是在2950開始計算了,所以實質沒有任何影響

6樓:小趙

你好,**結算價只是乙個參考,並不是實際的盈虧,所以並不會出現你說的那樣吃虧之類的。

7樓:路人公社

1、**

交易制復度本身就是較複雜制和嚴格的,但也是為bai了保障**交du易有乙個「zhi公開,公平,公正」的環境,

dao只有如此,才能保證**市場高效運轉,發揮**市場的功能。

**交易的結算,是由交易所統一組織進行的。**交易所實行每日無負債結算制度,又稱「逐日盯市」是指每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。

採用結算價計算和採用成交價計算,對你交易的最終結果並不會改變。只是採用結算價計算一方面有效的提高**交易所工作人員的工作效率,另一方面結算價也是當日具有代表性的乙個**,並起到一定的風險控制作用。

2、每日收市後的未平倉合約均採用結算價計算,而當日盤間的交易以您的成交價進行結算。

如果**是3000元,但是結算價是2950,那在3000元買進的一方在第當天**的時候按結算價會虧損,但實際上第二天的盈利虧損已經是在2950開始計算了,所以實質沒有任何影響

8樓:匿名使用者

主要影響有兩個

一影響客戶當日的結算風險,如果持倉比例大的話,而結算價對他不利,有可能被**公司通知平倉

二最關鍵是最後交易日的結算價,強行平倉和交割都會以最後交易日的結算價為準。

9樓:期

第二天開盤不一定就按前日結算價開盤.結算價只不過是暫時的乙個結算標準.對結算當日爆倉的人來說十分重要.對準備金充足的人來說無關緊要.

10樓:新

不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣,有的加幾毛,有的加幾塊

我們這所有的品種都是只加1分

**盈虧如何計算?

11樓:小魚教育

國內的**品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手,大豆是10噸/手。10手賺:(4020-4000)*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一**合約最後一小時成交**按照成交量的加權平均價(計算結果保留至小數點後一位)。在實際計算時,下列特殊情形下的處理方式請注意:

(1)最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

(2)合約最後一小時無成交的,以前一小時成交**按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。

合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

12樓:同花順**通

百分之十的保證金,就意味著你是在拿10萬玩100萬關於你的第乙個問題:****漲了5%時候平倉。我是不是賺了5萬這個問題,能看得出來,你沒做過**,因為:

1. **是雙向交易的,既可以多也可以空

****百分之十,如果你做多就賺,做空就賠2. 你沒有提到你的**,就是十萬你投入多少去下單。

在**市場上,沒有哪個瘋子會全倉投入的。

假定你是做多

而且假定你全倉進入

那麼100萬的商品漲百分之五,就是五萬

你就賺五萬

如果**百分之五,你的保證金不會不足的,因為你的保證金只減少了一半,所以不會強行平倉的

假如這個時候你自己出來,就虧五萬

13樓:榮妹妹

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。

計算方法是:

浮動盈虧=(當天結算價-開倉**)×持倉量×合約單位-手續費。

如果賬戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果賬戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。

2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。

多頭實際盈虧的計算方法是:

盈/虧=(平倉價-**價)×持倉量×合約單位-手續費空頭盈虧的計算方法是:

盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費

14樓:匿名使用者

那就是2千了 4千塊買進 4千零20賣出 就是每噸賺20 因為一手是10噸的 也就是一手賺200 10手就是2千了

15樓:匿名使用者

國內的**品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手,像您問的大豆是10噸/手。

關於手續費,每家**公司收取的不一樣

那麼您10手賺:(4020-4000)*10噸*10手-手續費

16樓:匿名使用者

1,4,1,1,1,5.

17樓:新

交易所手續費是固定的,只不過不同的公司手續費在交易所上面加的幅度不一樣

其實,選擇哪個公司道都是差不多的,交易軟體和交易品種都一樣,只要費用低就行

我們這是最所有公司裡面最最便宜的了,所有品種都只加0.01,也就是1分

18樓:_號

不同的公司保證金和手續費是不一樣的

我們這裡都可以調到最低一檔:保證金+0,手續費+0.01

19樓:夢南鳶

其實這個盈虧比還是非常方便計算的!你可以記錄每一單的盈利以及每一單的虧損情況,將盈利和虧損分開統計在**中,然後將盈利的值全部加起來,得到乙個平均盈利值,虧損也一樣。這樣就可以得到乙個平均盈利值和乙個平均虧損值,然後把盈利除虧損,就得到乙個盈虧比。

比如平均盈利是20,平均虧損是10,那麼盈虧比等於2,就是2:1的盈虧比。平均盈利是33.33,平均虧損是10,盈虧比就是3.3:1。

希望回答對您有所幫助,謝謝關注!

**中的當日盈虧如何計算

20樓:中信建投上海

結算方式有兩種:逐筆對沖和逐日盯市,而**交易採取當日無負債結算制度,每日計算當日盈虧,也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

**賬單解讀

計算公式

②當日訪問合計=出入金=當日入金-當日出金

③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧

持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

公式較多,但是並不複雜

⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費:具體計算見《**手續費演算法》

⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益=當日結存

⑨保證金占用:具體計算見《**保證金演算法》

⑩可用資金=客戶權益 - 保證金占用

風險度=持倉保證金占用/客戶權益×100%

該風險度越接近於100%,風險越大。

若客戶沒有持倉,則風險度為0;

若客戶滿倉,則風險度為100%,同時也表明客戶的可用資金為0。

若風險度大於100%,說明可用資金為負,這是不被允許的,此時**公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交),直至可用資金為正。

追加保證金:指客戶當保證金不足時須追加的金額,追加至可用資金大於等於零

注:盈虧計算方式不同,不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金占用、可用資金、追加保證金、風險度等引數的金額或數字;

案例一**交易賬戶盈虧怎麼計算

某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元,當天在3200點時買進開倉rb1705合約5手,當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2,雙邊收取,平今時平倉收取成交金額的萬分之6,交易保證金比例13%(交易單位10噸/手)。

11月28日帳戶情況:

手續費=3200×10×0.00012×5=19.2

持倉盯市盈虧=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)

客戶權益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)

保證金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)

可用資金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)

風險度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式?)

案例二11月29日該投資者在3250點又買進開倉rb1705合約5手。當rb1705合約****跌到3150點時,賣出平倉2手(上期所品種預設先平今倉,故今倉還剩3手),當日rb1705合約結算價為3226點。

11月29日帳戶情況:

手續費=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

平倉盈虧=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)

持倉盯市盈虧=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)

客戶權益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)

保證金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)

可用資金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)

風險度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)

追加保證金(使可用資金≥0)= 5046.9

需要注意的是,對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種,如果該投資者在當日晚上20:50以前未將不足保證金(即5046.9元)匯入其**賬戶,在20:55分後公司將有權執行強制平倉。

案例三11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元,11月30日無任何操作,當日rb1705合約結算價為3040。

11月30日帳戶情況:

持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

保證金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

以上就是有關**交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀!

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